oa系统解决方案

证券行业oa办公系统解决方案

证券行业oa

办公系统解决方案

证券行业oa办公系统解决方案 介绍

方案背景

宇博证券行业oa办公系统主要管理投资者的理财产品账户,记录持有人份额,进行发行管理、份额过户、权益分配、各种金额份额费用的计算的系统;是基金、保险、证券、信托、银行等理财产品进行资金募集过户的核心系统,不仅满足登记过户业务安全、稳定、功能强大、操作方便的要求,同时也可以规范内部工作流程,提升企业运作效率。

系统特点

1.系统整体构架先进,安全,开放性强;

2.前瞻的账户体系和份额登记体系,业务可扩展性强;

3.强大的费率结构体系,完整的特殊业务功能,全面支持现有的基金品种和理财产品计费;

4.数据结构设计完整、合理,实现规范的外围接口;

5.简单方便的操作向导,高效的系统性能,保证基金和理财产品的日常运作;

6.灵活的管理功能,可靠的安全保障;

7.公募基金、证券资产管理、保险资产管理行业多年的业务积累和研究。

解决方案

宇博证券行业oa办公系统功能:完成开放式基金登记过户中心的各项日常管理,对整个开放式基金运行体系进行控制,并负责与会计系统、代销机构、直销中心、托管银行、客户服务系统、电子商务中心进行交换数据。具体有以下功能:

1.日常处理:完成登记过户中心的日常操作,包括日常操作流程向导和TA发起业务,如TA发起的强制赎回、账户冻结/解冻、份额冻结/解冻、非交易过户和TA发起业务撤单,以及申请单补打、确认单打印、对账单导出等;该模块中的日常操作流程向导引导操作员逐步完成每日的日常操作,其内容涵盖了以下几个模块的多数功能;

2.数据交换:完成登记过户中心与代销机构、直销中心、会计核算系统、客户服务系统之间的批量数据传输;

3.逐笔人工处理:在批处理前,在管理人权限范围内对交易申请进行人工干预,包括开户逐笔人工处理和交易逐笔人工处理;

4.交易批处理:完成各项交易确认,并登记投资权益;

5.特殊处理:受理登记过户发起的特殊业务,如分红方案设置、分红处理、基金成立、基金终止、净值差错调整、份额强增强减、强制赎回、未付收益兑付等;

6.查询与报表:查询登记过户中心基金的各类账户信息、份额信息、交易信息、分红信息、协议信息等;图表化查询分析;以及打印输出各类报表;

7.信息维护:设置和维护基金的基本信息、销售商信息、基金销售商信息工作日设置、交易费率、账号预分配、基金代销限制、基金转换限

制、黑名单设置、尾随佣金、促销优惠设置、费用分成设置、折扣限制、公告信息、及其他一些有关的控制参数等;

8.系统管理:设置维护系统参数、数据字典、操作日志查询、口令修改、用户及操作权限管理;并负责数据备份、恢复等。

宇博证券行业oa办公系统平台硬件部署

典型的宇博证券行业oa办公系统平台硬件部署如上图所示。整个硬件平台可以划分为接入层,逻辑层,原子层和数据库。其中最为重要的是数据库,交易数据库系统承载了集中所要处理的全部交易和与交易相关的数据库操作。该系统平台的性能,将直接影响登记过户系统的处理效率。同时,证券委托交易具有极强的实时性可靠性要求,特别是在集中交易的情况下,如何在保证系统可用性前提下,提供高运行处理效率是该系统考虑的重点。

宇博软件与证券行业企业的合作

1.宇博软件与证券行业企业在建设新一代证券集中交易系统解决方案的过程中密切合作,双方专家组成员紧密合作,通过多次调研、分析、评审,最终形成一系列的优质的交付物,为基金行业方案的建立打下了坚实的基础。

2.在该解决方案的整体架构规范方面,通过双方共同分析、认证,测试,最终确立了一整套具有高度前瞻性和先进性,又切实可行的总体架构。与此同时,宇博软件技术团队各个产品线技术专家以及架构师为证券企业“证券行业oa办公系统”解决方案提供各种方案咨询及支持。

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